Inicio / Operaciones Pendientes de Autorizar (TODOS) / Pago a Proveedores

Fecha ARCHIVO Importe Autorizar Rechazar
30/01/2017 12345ABC $ 2.285.500,00
30/01/2017 12345JKL USD 2.285.500,00
Fecha Cuenta Débito Beneficiario CUIT Banco Cuenta Crédito Importe
30/01/2017 CC$ 0080-00051/6 Suarez, Angel 20-11.111.111-5 Comafi CA$ 0080-00001/1 $ 25.500,00
30/01/2017 CC$ 0080-00051/6 Lopez, Jose Luis 20-11.111.111-5 Comafi CA$ 0080-00001/2 $ 32.500,00
30/01/2017 CC$ 0080-00051/6 Martinez, Ana 20-11.111.111-5 Comafi CA$ 0080-00001/3 $ 16.800,00
30/01/2017 CC$ 0080-00051/6 Paez, Laura 20-11.111.111-5 Santander Río CA$ 0080-00001/4 $ 24.900,00
30/01/2017 CC$ 0080-00051/6 Roque, Jose 20-11.111.111-5 Citibank CA$ 0080-00001/5 USD 25.000,00
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